東洋クオリティワンのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 10:26
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億3426万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億5629万、営業活動によるキャッシュ・フロー 28億753万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,848,405 | -585,105 | -616,993 | 1,263,300 | -398,464 | 2,220,052 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 883,913 | -720,524 | 773,104 | 163,389 | -522,837 | 3,061,242 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,079,086 | 61,202 | -649,332 | 1,140,288 | -198,785 | 3,582,317 | 通期 | 1,725,373 | -48,758 | -1,165,252 | 1,676,615 | -456,790 | 3,583,087 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 821,463 | -551,072 | -479,947 | 270,391 | -497,553 | 3,350,026 | 通期 | 1,849,531 | -842,119 | -997,089 | 1,007,412 | -698,110 | 3,534,457 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 207,524 | -10,753 | -504,496 | 196,771 | -119,306 | 3,234,742 | 通期 | 710,424 | -170,131 | -848,665 | 540,293 | -215,344 | 3,231,242 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 763,131 | -170,101 | -39,512 | 593,030 | - | 3,803,459 | 通期 | 1,308,318 | -732,790 | -294,479 | 575,528 | -835,999 | 3,638,264 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 566,321 | -388,240 | -325,557 | 178,081 | - | 3,684,926 | 通期 | 1,841,264 | -848,148 | -253,349 | 993,116 | -866,040 | 4,696,271 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 538,530 | -679,408 | -296,543 | -140,878 | -346,114 | 4,163,600 | 通期 | 931,180 | -1,225,597 | 203,364 | -294,417 | -562,366 | 4,819,689 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 325,701 | -1,308,312 | 157,803 | -982,611 | -315,179 | 4,003,984 | 通期 | 2,089,066 | -2,408,281 | 690,257 | -319,215 | -1,067,680 | 5,083,751 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 152,802 | -321,076 | 436,025 | -168,274 | -253,163 | 4,991,839 | 通期 | 1,019,318 | -639,150 | 1,358,740 | 380,168 | -660,699 | 6,634,504 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 935,508 | -782,680 | -555,551 | 152,828 | -1,073,116 | 6,194,325 | 通期 | 1,363,235 | -1,257,289 | -913,849 | 105,946 | -1,979,132 | 5,903,828 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 274,826 | -1,541,118 | 114,733 | -1,266,292 | -1,577,585 | 4,706,865 | 通期 | 813,743 | -2,650,141 | 683,971 | -1,836,398 | -2,368,451 | 4,656,598 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 533,027 | -561,529 | 362,702 | -28,502 | -544,479 | 4,985,306 | 通期 | 1,758,964 | -1,475,775 | 166,606 | 283,189 | -850,218 | 5,092,809 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 955,701 | -208,436 | 752,754 | 747,265 | -294,951 | 6,558,679 | 通期 | 2,070,565 | -219,910 | 89,619 | 1,850,655 | -660,525 | 7,027,127 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 969,898 | -232,811 | -610,391 | 737,087 | -276,632 | 7,225,437 | 通期 | 1,473,981 | -627,741 | -1,059,287 | 846,240 | -712,101 | 6,934,784 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,756,856 | -471,037 | -463,441 | 1,285,819 | -531,342 | 7,945,005 | 通期 | 2,977,432 | -860,523 | -439,265 | 2,116,909 | -823,527 | 8,676,924 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 870,184 | -711,226 | -786,168 | 158,958 | -696,906 | 8,209,694 | 通期 | 2,627,178 | -1,466,071 | -1,503,054 | 1,161,107 | -1,487,963 | 8,479,126 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 791,303 | -671,800 | -983,187 | 119,503 | -660,400 | 7,743,574 | 通期 | 2,414,556 | -1,214,100 | -1,831,371 | 1,200,456 | -2,832,009 | 7,948,823 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 459,235 | -869,660 | -597,622 | -410,425 | -781,662 | 6,922,368 | 通期 | 2,807,538 | -456,290 | -1,034,264 | 2,351,248 | -1,391,542 | 9,373,741 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 18億4840万
- 2009年3月（連） -52.18%
- 8億8391万
- 2010年3月（連） +95.2%
- 17億2537万
- 2011年3月（連） +7.2%
- 18億4953万
- 2012年3月（連） -61.59%
- 7億1042万
- 2013年3月（連） +84.16%
- 13億831万
- 2014年3月（連） +40.74%
- 18億4126万
- 2015年3月（連） -49.43%
- 9億3118万
- 2016年3月（連） +124.35%
- 20億8906万
- 2017年3月（連） -51.21%
- 10億1931万
- 2018年3月（連） +33.74%
- 13億6323万
- 2019年3月（連） -40.31%
- 8億1374万
- 2020年3月（連） +116.16%
- 17億5896万
- 2021年3月（連） +17.72%
- 20億7056万
- 2022年3月（連） -28.81%
- 14億7398万
- 2023年3月（連） +102%
- 29億7743万
- 2024年3月（連） -11.76%
- 26億2717万
- 2025年3月（連） -8.09%
- 24億1455万
- 2026年3月（連） +16.28%
- 28億753万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -5億8510万
- 2009年3月（連）投入+23.14%
- -7億2052万
- 2010年3月（連）投入-93.23%
- -4875万
- 2011年3月（連）投入+999.99%
- -8億4211万
- 2012年3月（連）投入-79.8%
- -1億7013万
- 2013年3月（連）投入+330.72%
- -7億3279万
- 2014年3月（連）投入+15.74%
- -8億4814万
- 2015年3月（連）投入+44.5%
- -12億2559万
- 2016年3月（連）投入+96.5%
- -24億828万
- 2017年3月（連）投入-73.46%
- -6億3915万
- 2018年3月（連）投入+96.71%
- -12億5728万
- 2019年3月（連）投入+110.78%
- -26億5014万
- 2020年3月（連）投入-44.31%
- -14億7577万
- 2021年3月（連）投入-85.1%
- -2億1991万
- 2022年3月（連）投入+185.45%
- -6億2774万
- 2023年3月（連）投入+37.08%
- -8億6052万
- 2024年3月（連）投入+70.37%
- -14億6607万
- 2025年3月（連）投入-17.19%
- -12億1410万
- 2026年3月（連）投入-62.42%
- -4億5629万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億1699万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億7310万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億6525万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億9708万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億4866万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億9447万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億5334万
- 2015年3月（連）資金調達
- 2億336万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6億9025万
- 2017年3月（連）資金調達
- 13億5874万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億1384万
- 2019年3月（連）資金調達
- 6億8397万
- 2020年3月（連）資金調達
- 1億6660万
- 2021年3月（連）資金調達
- 8961万
- 2022年3月（連）返済還元
- -10億5928万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億3926万
- 2024年3月（連）返済還元
- -15億305万
- 2025年3月（連）返済還元
- -18億3137万
- 2026年3月（連）返済還元
- -10億3426万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 12億6330万
- 2009年3月（連） -87.07%
- 1億6338万
- 2010年3月（連） +926.15%
- 16億7661万
- 2011年3月（連） -39.91%
- 10億741万
- 2012年3月（連） -46.37%
- 5億4029万
- 2013年3月（連） +6.52%
- 5億7552万
- 2014年3月（連） +72.56%
- 9億9311万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2億9441万
- 2016年3月（連） -8.42%
- -3億1921万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億8016万
- 2018年3月（連） -72.13%
- 1億594万
- 2019年3月（連） マイ転
- -18億3639万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億8318万
- 2021年3月（連） +553.51%
- 18億5065万
- 2022年3月（連） -54.27%
- 8億4624万
- 2023年3月（連） +150.15%
- 21億1690万
- 2024年3月（連） -45.15%
- 11億6110万
- 2025年3月（連） +3.39%
- 12億45万
- 2026年3月（連） +95.86%
- 23億5124万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3億9846万
- 2009年3月（連）増加+31.21%
- -5億2283万
- 2010年3月（連）減少-12.63%
- -4億5679万
- 2011年3月（連）増加+52.83%
- -6億9811万
- 2012年3月（連）減少-69.15%
- -2億1534万
- 2013年3月（連）増加+288.22%
- -8億3599万
- 2014年3月（連）増加+3.59%
- -8億6604万
- 2015年3月（連）減少-35.06%
- -5億6236万
- 2016年3月（連）増加+89.86%
- -10億6768万
- 2017年3月（連）減少-38.12%
- -6億6069万
- 2018年3月（連）増加+199.55%
- -19億7913万
- 2019年3月（連）増加+19.67%
- -23億6845万
- 2020年3月（連）減少-64.1%
- -8億5021万
- 2021年3月（連）減少-22.31%
- -6億6052万
- 2022年3月（連）増加+7.81%
- -7億1210万
- 2023年3月（連）増加+15.65%
- -8億2352万
- 2024年3月（連）増加+80.68%
- -14億8796万
- 2025年3月（連）増加+90.33%
- -28億3200万
- 2026年3月（連）減少-50.86%
- -13億9154万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 22億2005万
- 2009年3月（連） +37.89%
- 30億6124万
- 2010年3月（連） +17.05%
- 35億8308万
- 2011年3月（連） -1.36%
- 35億3445万
- 2012年3月（連） -8.58%
- 32億3124万
- 2013年3月（連） +12.6%
- 36億3826万
- 2014年3月（連） +29.08%
- 46億9627万
- 2015年3月（連） +2.63%
- 48億1968万
- 2016年3月（連） +5.48%
- 50億8375万
- 2017年3月（連） +30.5%
- 66億3450万
- 2018年3月（連） -11.01%
- 59億382万
- 2019年3月（連） -21.13%
- 46億5659万
- 2020年3月（連） +9.37%
- 50億9280万
- 2021年3月（連） +37.98%
- 70億2712万
- 2022年3月（連） -1.31%
- 69億3478万
- 2023年3月（連） +25.12%
- 86億7692万
- 2024年3月（連） -2.28%
- 84億7912万
- 2025年3月（連） -6.25%
- 79億4882万
- 2026年3月（連） +17.93%
- 93億7374万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.54%
- 2009年3月（連）
- 3.74%
- 2010年3月（連）
- 7.94%
- 2011年3月（連）
- 7.66%
- 2012年3月（連）
- 2.82%
- 2013年3月（連）
- 4.57%
- 2014年3月（連）
- 5.63%
- 2015年3月（連）
- 2.76%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 3.35%
- 2018年3月（連）
- 4.49%
- 2019年3月（連）
- 2.35%
- 2020年3月（連）
- 4.33%
- 2021年3月（連）
- 5.71%
- 2022年3月（連）
- 4.97%
- 2023年3月（連）
- 8.73%
- 2024年3月（連）
- 7.25%
- 2025年3月（連）
- 6.7%
- 2026年3月（連）
- 7.38%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
