営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、投資活動による12億2,500万円余の減少があったものの、営業活動による9億3,100万円余の増加や、財務活動による2億300万円余の増加があり、現金及び現金同等物は1億2,300万円余の増加となり、当連結会計年度期末残高は48億1,900万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、9億3,100万円余であり、前連結会計年度に比べ9億1,000万円余減少しました。減少の主な要因は、売上債権が前連結会計年度に比べ20億2,800万円余減少したものの、仕入債務が前連結会計年度に比べ30億3,100万円余減少したこと等によるものであります。

2015/06/26 10:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性について
当連結会計年度の資金の状況は、投資活動によるキャッシュ・フローが12億2,500万円余の減少があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが9億3,100万円余の増加や、財務活動によるキャッシュ・フローが2億300万円余の増加があり、現金及び現金同等物は前連結会計年度比1億2,300万円余増の48億1,900万円余となりました。増加の主な要因は、仕入債務の減少等によるものであります。

2015/06/26 10:27