営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、投資活動による24億800万円余の減少があったものの、営業活動による20億8,900万円余の増加や、財務活動による6億9,000万円余の増加があり、現金及び現金同等物は2億6,400万円余の増加となり、当連結会計年度期末残高は50億8,300万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、20億8,900万円余であり、前連結会計年度に比べ11億5,700万円余増加しました。増加の主な要因は、仕入債務の増減額が前連結会計年度に比べ10億1,800万円余増加したこと等によるものであります。

2016/06/29 10:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性について
当連結会計年度の資金の状況は、投資活動によるキャッシュ・フローが24億800万円余の減少があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが20億8,900万円余の増加や、財務活動によるキャッシュ・フローが6億9,000万円余の増加があり、現金及び現金同等物は前連結会計年度比2億6,400万円余増の50億8,300万円余となりました。増加の主な要因は、仕入債務の増加等によるものであります。

2016/06/29 10:29