営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は7億3,000万円余の減少となり、当連結会計年度期末残高は59億300万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、13億6,300万円余であり、前連結会計年度に比べ3億4,300万円余増加しました。増加の主な要因は、仕入債務の増減額が前連結会計年度に比べ5億7,100万円余増加したこと等によるものであります。

2018/06/28 10:16