営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は65億9千6百万円と、期首に比べて4億2千2百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が33億9千6百万円、減価償却費12億3千5百万円、売上債権の減少7億2千6百万円、法人税等の支払額16億4千4百万円などにより、33億3千4百万円の増加(前年同四半期は10億2千2百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得18億4千8百万円などにより、25億3百万円の減少(前年同四半期は23億2千7百万円の減少)となりました。

2015/11/09 9:35