有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,524 | -1,252 |
| 減価償却費 | 4,418 | 4,760 |
| 株式報酬費用 | － | 101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -170 |
| 支払利息 | 143 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -869 | -88 |
| 持分変動損失 | 1,073 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 904 |
| 固定資産除却損 | 342 | 511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -609 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,636 | 5,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 1,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,022 | -3,636 |
| その他 | -71 | -1,008 |
| 小計 | 7,047 | 6,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220 | 700 |
| 利息の支払額 | -149 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -945 | -1,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,173 | 5,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -509 | -78 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,832 | -5,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | -515 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -840 | -42 |
| 持分法適用会社の出資払戻しによる収入 | － | 158 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 20 |
| その他 | -16 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,022 | -6,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,650 | 6,116 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,395 | -8,055 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 5,650 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -14 |
| 配当金の支払額 | -350 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 3,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,607 | 2,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,499 | 6,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,892 | 9,856 |