5161 西川ゴム工業

5161
2024/03/27
時価
423億円
PER 予
11.68倍
2010年以降
赤字-21.16倍
(2010-2023年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.24-0.79倍
(2010-2023年)
配当 予
1.89%
ROE 予
4.34%
ROA 予
2.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 9:23
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億1100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q3,139-2,679186460-2,20118,100
通期8,802-7,534-1,9851,268-5,82916,696
2016年
3月期
連結
2Q4,922-1,7371,1463,185-3,59121,059
通期12,421-6,7694045,652-6,81722,009
2017年
3月期
連結
2Q2,673-985-7911,688-3,25221,632
通期10,044-3,052-1,8416,992-6,07526,578
2018年
3月期
連結
2Q1,896-1,471-870425-3,01326,029
通期5,742-5,333-1,833409-6,00625,329
2019年
3月期
連結
2Q1,838-4,153-525-2,315-3,75622,141
通期6,560-8,440-915-1,880-7,81322,167
2020年
3月期
連結
2Q4,135-2,6691181,466-3,91023,677
通期10,446-6,540-8523,906-9,18225,288
2021年
3月期
連結
2Q-748-1,9703,733-2,718-2,80325,770
通期6,385-3,0606,0773,325-4,76934,061
2022年
3月期
連結
2Q1,932-2,636-1,446-704-2,22632,638
通期4,163-4,974-897-811-4,17933,644
2023年
3月期
連結
2Q-628-1,2511,820-1,879-2,68235,798
通期5,446-4,6851,280761-5,06637,095
2024年
3月期
連結
2Q5,823-2,511-3,2853,312-2,17938,286
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
88億200万
2016年3月(連) +41.12%
124億2100万
2017年3月(連) -19.14%
100億4400万
2018年3月(連) -42.83%
57億4200万
2019年3月(連) +14.25%
65億6000万
2020年3月(連) +59.24%
104億4600万
2021年3月(連) -38.88%
63億8500万
2022年3月(連) -34.8%
41億6300万
2023年3月(連) +30.82%
54億4600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-75億3400万
2016年3月(連)投入-10.15%
-67億6900万
2017年3月(連)投入-54.91%
-30億5200万
2018年3月(連)投入+74.74%
-53億3300万
2019年3月(連)投入+58.26%
-84億4000万
2020年3月(連)投入-22.51%
-65億4000万
2021年3月(連)投入-53.21%
-30億6000万
2022年3月(連)投入+62.55%
-49億7400万
2023年3月(連)投入-5.81%
-46億8500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-19億8500万
2016年3月(連)資金調達
4億400万
2017年3月(連)返済還元
-18億4100万
2018年3月(連)返済還元
-18億3300万
2019年3月(連)返済還元
-9億1500万
2020年3月(連)返済還元
-8億5200万
2021年3月(連)資金調達
60億7700万
2022年3月(連)返済還元
-8億9700万
2023年3月(連)資金調達
12億8000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
12億6800万
2016年3月(連) +345.74%
56億5200万
2017年3月(連) +23.71%
69億9200万
2018年3月(連) -94.15%
4億900万
2019年3月(連) マイ転
-18億8000万
2020年3月(連) プラ転
39億600万
2021年3月(連) -14.87%
33億2500万
2022年3月(連) マイ転
-8億1100万
2023年3月(連) プラ転
7億6100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-58億2900万
2016年3月(連)増加+16.95%
-68億1700万
2017年3月(連)減少-10.88%
-60億7500万
2018年3月(連)減少-1.14%
-60億600万
2019年3月(連)増加+30.09%
-78億1300万
2020年3月(連)増加+17.52%
-91億8200万
2021年3月(連)減少-48.06%
-47億6900万
2022年3月(連)減少-12.37%
-41億7900万
2023年3月(連)増加+21.23%
-50億6600万

現金等#8

2015年3月(連)
166億9600万
2016年3月(連) +31.82%
220億900万
2017年3月(連) +20.76%
265億7800万
2018年3月(連) -4.7%
253億2900万
2019年3月(連) -12.48%
221億6700万
2020年3月(連) +14.08%
252億8800万
2021年3月(連) +34.69%
340億6100万
2022年3月(連) -1.22%
336億4400万
2023年3月(連) +10.26%
370億9500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10%
2016年3月(連)
13.81%
2017年3月(連)
10.82%
2018年3月(連)
5.97%
2019年3月(連)
6.66%
2020年3月(連)
10.74%
2021年3月(連)
7.96%
2022年3月(連)
4.93%
2023年3月(連)
5.55%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高