キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 63億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,673 | -985 | -791 | 1,688 | -3,252 | 21,632 | 通期 | 10,044 | -3,052 | -1,841 | 6,992 | -6,075 | 26,578 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,896 | -1,471 | -870 | 425 | -3,013 | 26,029 | 通期 | 5,742 | -5,333 | -1,833 | 409 | -6,006 | 25,329 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -4,153 | -525 | -2,315 | -3,756 | 22,141 | 通期 | 6,560 | -8,440 | -915 | -1,880 | -7,813 | 22,167 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,135 | -2,669 | 118 | 1,466 | -3,910 | 23,677 | 通期 | 10,446 | -6,540 | -852 | 3,906 | -9,182 | 25,288 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -748 | -1,970 | 3,733 | -2,718 | -2,803 | 25,770 | 通期 | 6,385 | -3,060 | 6,077 | 3,325 | -4,769 | 34,061 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,932 | -2,636 | -1,446 | -704 | -2,226 | 32,638 | 通期 | 4,163 | -4,974 | -897 | -811 | -4,179 | 33,644 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -628 | -1,251 | 1,820 | -1,879 | -2,682 | 35,798 | 通期 | 5,243 | -4,685 | 1,483 | 558 | -5,066 | 37,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,823 | -2,511 | -3,285 | 3,312 | -2,179 | 38,286 | 通期 | 14,884 | -5,159 | -9,403 | 9,725 | -4,800 | 38,591 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,190 | -2,592 | -2,154 | 1,598 | -1,805 | 39,379 | 通期 | 9,243 | -4,342 | -2,877 | 4,901 | -4,905 | 41,592 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,397 | -3,274 | -4,341 | 3,123 | -3,001 | 39,417 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 69億9200万
- 2018年3月（連） -94.15%
- 4億900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -18億8000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 39億600万
- 2021年3月（連） -14.87%
- 33億2500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億5800万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 97億2500万
- 2025年3月（連） -49.6%
- 49億100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.82%
- 2018年3月（連）
- 5.97%
- 2019年3月（連）
- 6.66%
- 2020年3月（連）
- 10.74%
- 2021年3月（連）
- 7.96%
- 2022年3月（連）
- 4.93%
- 2023年3月（連）
- 5.34%
- 2024年3月（連）
- 12.62%
- 2025年3月（連）
- 7.66%
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