キャッシュ・フローの状況
2024年8月26日 16:15
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 148億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億5900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -94億300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,139 | -2,679 | 186 | 460 | -2,201 | 18,100 | 通期 | 8,802 | -7,534 | -1,985 | 1,268 | -5,829 | 16,696 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,922 | -1,737 | 1,146 | 3,185 | -3,591 | 21,059 | 通期 | 12,421 | -6,769 | 404 | 5,652 | -6,817 | 22,009 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,673 | -985 | -791 | 1,688 | -3,252 | 21,632 | 通期 | 10,044 | -3,052 | -1,841 | 6,992 | -6,075 | 26,578 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,896 | -1,471 | -870 | 425 | -3,013 | 26,029 | 通期 | 5,742 | -5,333 | -1,833 | 409 | -6,006 | 25,329 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -4,153 | -525 | -2,315 | -3,756 | 22,141 | 通期 | 6,560 | -8,440 | -915 | -1,880 | -7,813 | 22,167 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,135 | -2,669 | 118 | 1,466 | -3,910 | 23,677 | 通期 | 10,446 | -6,540 | -852 | 3,906 | -9,182 | 25,288 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -748 | -1,970 | 3,733 | -2,718 | -2,803 | 25,770 | 通期 | 6,385 | -3,060 | 6,077 | 3,325 | -4,769 | 34,061 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,932 | -2,636 | -1,446 | -704 | -2,226 | 32,638 | 通期 | 4,163 | -4,974 | -897 | -811 | -4,179 | 33,644 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -628 | -1,251 | 1,820 | -1,879 | -2,682 | 35,798 | 通期 | 5,243 | -4,685 | 1,483 | 558 | -5,066 | 37,095 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,823 | -2,511 | -3,285 | 3,312 | -2,179 | 38,286 | 通期 | 14,884 | -5,159 | -9,403 | 9,725 | -4,800 | 38,591 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 12億6800万
- 2016年3月(連) +345.74%
- 56億5200万
- 2017年3月(連) +23.71%
- 69億9200万
- 2018年3月(連) -94.15%
- 4億900万
- 2019年3月(連) マイ転
- -18億8000万
- 2020年3月(連) プラ転
- 39億600万
- 2021年3月(連) -14.87%
- 33億2500万
- 2022年3月(連) マイ転
- -8億1100万
- 2023年3月(連) プラ転
- 5億5800万
- 2024年3月(連) 大幅増
- 97億2500万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 10%
- 2016年3月(連)
- 13.81%
- 2017年3月(連)
- 10.82%
- 2018年3月(連)
- 5.97%
- 2019年3月(連)
- 6.66%
- 2020年3月(連)
- 10.74%
- 2021年3月(連)
- 7.96%
- 2022年3月(連)
- 4.93%
- 2023年3月(連)
- 5.34%
- 2024年3月(連)
- 12.62%