西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 16:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,637 | 14,421 |
| 減価償却費 | 6,073 | 5,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -510 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -720 | -759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,211 | -1,315 |
| 支払利息 | 633 | 634 |
| 為替差損益（△は益） | 699 | -466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -538 | -767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -4,419 |
| 固定資産除却損 | 166 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 931 | -291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,050 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -595 | -2,117 |
| その他 | -1,654 | 1,141 |
| 小計 | 11,679 | 11,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -572 | -729 |
| 法人税等の支払額 | -3,163 | -1,551 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,243 | 12,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,420 | -10,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,666 | 9,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,632 | -5,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 4,937 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 126 | 254 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 408 | -1,521 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,580 | -1,011 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7,441 |
| 配当金の支払額 | -964 | -6,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -458 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,877 | -9,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 1,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,001 | 2,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,592 | 44,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
