西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,113 | 7,637 |
| 減価償却費 | 6,072 | 6,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | 300 | -300 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 510 | -510 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -257 | -720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -932 | -1,211 |
| 支払利息 | 616 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | -795 | 699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -538 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 固定資産除却損 | 48 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,636 | 931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 902 | 1,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | -595 |
| その他 | 710 | -1,654 |
| 小計 | 15,789 | 11,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 911 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -538 | -572 |
| 法人税等の支払額 | -1,362 | -3,163 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,884 | 9,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,401 | -8,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,675 | 7,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,340 | -3,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -95 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 5 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,159 | -4,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -568 | 408 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,651 | -1,580 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -770 | -964 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -360 | -458 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,403 | -2,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,174 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,495 | 3,001 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,591 | 41,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
