キャッシュ・フローの状況
2024年9月26日 10:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -94億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -51億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 148億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,173 | -8,022 | 342 | -1,849 | -6,933 | 6,892 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,557 | -6,093 | 3,353 | -536 | -5,689 | 9,856 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,111 | -1,921 | 633 | 2,190 | -1,834 | 12,580 | 通期 | 7,082 | -7,549 | 515 | -467 | -2,428 | 9,872 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,663 | -2,851 | -327 | 812 | -736 | 10,164 | 3Q | 5,436 | -3,656 | -639 | 1,780 | -1,347 | 10,649 | 通期 | 8,406 | -5,865 | -671 | 2,541 | -2,033 | 11,745 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -339 | 92 | -755 | -247 | -1,708 | 10,659 | 通期 | 2,434 | -1,936 | -810 | 498 | -3,343 | 11,430 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 4,135 | -2,222 | -471 | 1,913 | -2,112 | 12,856 | 通期 | 10,235 | -5,531 | -679 | 4,704 | -5,146 | 15,511 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,795 | -4,032 | 41 | 763 | -3,432 | 16,329 | 通期 | 10,535 | -5,685 | -3,045 | 4,850 | -6,793 | 17,369 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,139 | -2,679 | 186 | 460 | -2,201 | 18,100 | 通期 | 8,802 | -7,534 | -1,985 | 1,268 | -5,829 | 16,696 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,922 | -1,737 | 1,146 | 3,185 | -3,591 | 21,059 | 通期 | 12,421 | -6,769 | 404 | 5,652 | -6,817 | 22,009 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,673 | -985 | -791 | 1,688 | -3,252 | 21,632 | 通期 | 10,044 | -3,052 | -1,841 | 6,992 | -6,075 | 26,578 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,896 | -1,471 | -870 | 425 | -3,013 | 26,029 | 通期 | 5,742 | -5,333 | -1,833 | 409 | -6,006 | 25,329 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -4,153 | -525 | -2,315 | -3,756 | 22,141 | 通期 | 6,560 | -8,440 | -915 | -1,880 | -7,813 | 22,167 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,135 | -2,669 | 118 | 1,466 | -3,910 | 23,677 | 通期 | 10,446 | -6,540 | -852 | 3,906 | -9,182 | 25,288 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -748 | -1,970 | 3,733 | -2,718 | -2,803 | 25,770 | 通期 | 6,385 | -3,060 | 6,077 | 3,325 | -4,769 | 34,061 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,932 | -2,636 | -1,446 | -704 | -2,226 | 32,638 | 通期 | 4,163 | -4,974 | -897 | -811 | -4,179 | 33,644 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -628 | -1,251 | 1,820 | -1,879 | -2,682 | 35,798 | 通期 | 5,243 | -4,685 | 1,483 | 558 | -5,066 | 37,095 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,823 | -2,511 | -3,285 | 3,312 | -2,179 | 38,286 | 通期 | 14,884 | -5,159 | -9,403 | 9,725 | -4,800 | 38,591 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 61億7300万
- 2009年3月（連） -9.98%
- 55億5700万
- 2010年3月（連） +27.44%
- 70億8200万
- 2011年3月（連） +18.7%
- 84億600万
- 2012年3月（連） -71.04%
- 24億3400万
- 2013年3月（連） +320.5%
- 102億3500万
- 2014年3月（連） +2.93%
- 105億3500万
- 2015年3月（連） -16.45%
- 88億200万
- 2016年3月（連） +41.12%
- 124億2100万
- 2017年3月（連） -19.14%
- 100億4400万
- 2018年3月（連） -42.83%
- 57億4200万
- 2019年3月（連） +14.25%
- 65億6000万
- 2020年3月（連） +59.24%
- 104億4600万
- 2021年3月（連） -38.88%
- 63億8500万
- 2022年3月（連） -34.8%
- 41億6300万
- 2023年3月（連） +25.94%
- 52億4300万
- 2024年3月（連） +183.88%
- 148億8400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -80億2200万
- 2009年3月（連）投入-24.05%
- -60億9300万
- 2010年3月（連）投入+23.9%
- -75億4900万
- 2011年3月（連）投入-22.31%
- -58億6500万
- 2012年3月（連）投入-66.99%
- -19億3600万
- 2013年3月（連）投入+185.69%
- -55億3100万
- 2014年3月（連）投入+2.78%
- -56億8500万
- 2015年3月（連）投入+32.52%
- -75億3400万
- 2016年3月（連）投入-10.15%
- -67億6900万
- 2017年3月（連）投入-54.91%
- -30億5200万
- 2018年3月（連）投入+74.74%
- -53億3300万
- 2019年3月（連）投入+58.26%
- -84億4000万
- 2020年3月（連）投入-22.51%
- -65億4000万
- 2021年3月（連）投入-53.21%
- -30億6000万
- 2022年3月（連）投入+62.55%
- -49億7400万
- 2023年3月（連）投入-5.81%
- -46億8500万
- 2024年3月（連）投入+10.12%
- -51億5900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億4200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 33億5300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 5億1500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億7100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億1000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億7900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -30億4500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -19億8500万
- 2016年3月（連）資金調達
- 4億400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -18億4100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -18億3300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億1500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -8億5200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 60億7700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億9700万
- 2023年3月（連）資金調達
- 14億8300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -94億300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -18億4900万
- 2009年3月（連）
- -5億3600万
- 2010年3月（連）
- -4億6700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 25億4100万
- 2012年3月（連） -80.4%
- 4億9800万
- 2013年3月（連） +844.58%
- 47億400万
- 2014年3月（連） +3.1%
- 48億5000万
- 2015年3月（連） -73.86%
- 12億6800万
- 2016年3月（連） +345.74%
- 56億5200万
- 2017年3月（連） +23.71%
- 69億9200万
- 2018年3月（連） -94.15%
- 4億900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -18億8000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 39億600万
- 2021年3月（連） -14.87%
- 33億2500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億1100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 5億5800万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 97億2500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -69億3300万
- 2009年3月（連）減少-17.94%
- -56億8900万
- 2010年3月（連）減少-57.32%
- -24億2800万
- 2011年3月（連）減少-16.27%
- -20億3300万
- 2012年3月（連）増加+64.44%
- -33億4300万
- 2013年3月（連）増加+53.93%
- -51億4600万
- 2014年3月（連）増加+32.01%
- -67億9300万
- 2015年3月（連）減少-14.19%
- -58億2900万
- 2016年3月（連）増加+16.95%
- -68億1700万
- 2017年3月（連）減少-10.88%
- -60億7500万
- 2018年3月（連）減少-1.14%
- -60億600万
- 2019年3月（連）増加+30.09%
- -78億1300万
- 2020年3月（連）増加+17.52%
- -91億8200万
- 2021年3月（連）減少-48.06%
- -47億6900万
- 2022年3月（連）減少-12.37%
- -41億7900万
- 2023年3月（連）増加+21.23%
- -50億6600万
- 2024年3月（連）減少-5.25%
- -48億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 68億9200万
- 2009年3月（連） +43.01%
- 98億5600万
- 2010年3月（連） +0.16%
- 98億7200万
- 2011年3月（連） +18.97%
- 117億4500万
- 2012年3月（連） -2.68%
- 114億3000万
- 2013年3月（連） +35.7%
- 155億1100万
- 2014年3月（連） +11.98%
- 173億6900万
- 2015年3月（連） -3.87%
- 166億9600万
- 2016年3月（連） +31.82%
- 220億900万
- 2017年3月（連） +20.76%
- 265億7800万
- 2018年3月（連） -4.7%
- 253億2900万
- 2019年3月（連） -12.48%
- 221億6700万
- 2020年3月（連） +14.08%
- 252億8800万
- 2021年3月（連） +34.69%
- 340億6100万
- 2022年3月（連） -1.22%
- 336億4400万
- 2023年3月（連） +10.26%
- 370億9500万
- 2024年3月（連） +4.03%
- 385億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.64%
- 2009年3月（連）
- 11.08%
- 2010年3月（連）
- 15.09%
- 2011年3月（連）
- 16.16%
- 2012年3月（連）
- 4.03%
- 2013年3月（連）
- 14.47%
- 2014年3月（連）
- 12.73%
- 2015年3月（連）
- 10%
- 2016年3月（連）
- 13.81%
- 2017年3月（連）
- 10.82%
- 2018年3月（連）
- 5.97%
- 2019年3月（連）
- 6.66%
- 2020年3月（連）
- 10.74%
- 2021年3月（連）
- 7.96%
- 2022年3月（連）
- 4.93%
- 2023年3月（連）
- 5.34%
- 2024年3月（連）
- 12.62%