四半期報告書-第66期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,410 | 2,027 |
減価償却額 | 1,835 | 2,034 |
のれん償却額 | 219 | 219 |
貸倒引当金の増減額 | ||
退職給付引当金の増減額 | -30 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -78 |
受取利息及び配当金 | -112 | -274 |
支払利息 | 74 | 72 |
為替差損益 | -13 | -65 |
持分法による投資損益 | -559 | 8 |
固定資産除却損 | 53 | 72 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
売上債権の増減額 | -543 | 1,245 |
たな卸資産の増減額 | 20 | 153 |
仕入債務の増減額 | 839 | -313 |
その他 | -13 | -820 |
小計 | 6,180 | 4,281 |
利息及び配当金の受取額 | 156 | 274 |
利息の支払額 | -77 | -72 |
法人税等の支払額 | -1,464 | -1,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,795 | 3,139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -11,962 | -6,519 |
定期性預金の払戻による収入 | 11,360 | 6,070 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | 500 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -500 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,405 | -2,096 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -105 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -1,564 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,546 |
貸付による支出 | -2 | -15 |
貸付の回収による収入 | 7 | 7 |
その他 | 9 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,032 | -2,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -64 | 1,013 |
長期借入れによる収入 | 985 | - |
長期借入金の返済による支出 | -212 | -247 |
配当金の支払額 | -291 | -397 |
少数株主への配当金の支払額 | -376 | -181 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41 | 186 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 817 | 730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,329 | 18,100 |