西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,852 | 4,410 |
| 減価償却費 | 1,722 | 1,835 |
| のれん償却額 | 219 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -112 |
| 支払利息 | 75 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -559 |
| 固定資産除却損 | 54 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | 839 |
| その他 | -94 | -13 |
| 小計 | 4,593 | 6,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 156 |
| 利息の支払額 | -69 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -1,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,135 | 4,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,010 | -11,962 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,010 | 11,360 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,074 | -3,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 7 |
| その他 | -30 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,222 | -4,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,218 | -64 |
| 長期借入れによる収入 | 2,396 | 985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -212 |
| 配当金の支払額 | -195 | -291 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -376 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | 41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,426 | 817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,430 | 12,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,856 | 16,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
