西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 633 | 2,852 |
| 減価償却費 | 1,876 | 1,722 |
| のれん償却額 | 219 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -92 |
| 支払利息 | 101 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -76 |
| 固定資産除却損 | 60 | 54 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | 248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | 123 |
| その他 | -828 | -94 |
| 小計 | 547 | 4,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 115 |
| 利息の支払額 | -100 | -69 |
| 災害損失の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額 | -807 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -339 | 4,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -2,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 874 | 2,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -2,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 857 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 15 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92 | -2,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -132 | -2,218 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,396 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -380 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -426 | -73 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,085 | 1,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,745 | 10,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,659 | 12,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
