西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,879 | 633 |
| 減価償却費 | 1,769 | 1,876 |
| のれん償却額 | － | 219 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 252 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -80 |
| 支払利息 | 96 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -727 | -78 |
| 固定資産除却損 | 51 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140 | -963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 349 | 157 |
| その他 | -380 | -828 |
| 小計 | 3,778 | 547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 110 |
| 利息の支払額 | -98 | -100 |
| 災害損失の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -807 |
| 法人税等の還付額 | 67 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,663 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,136 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 874 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688 | -1,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 857 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 2 |
| その他 | 13 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,851 | 92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,300 | 4,050 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,430 | -4,182 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -426 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -193 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291 | -1,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,872 | 10,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,164 | 10,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
