有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,377 | 2,345 |
| 減価償却費 | 5,843 | 6,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,095 | -1,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -792 | -800 |
| 支払利息 | 202 | 375 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -288 |
| 助成金収入 | -310 | -164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -66 |
| 固定資産除却損 | 48 | 38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 0 |
| 契約解約損 | 312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,162 | -1,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,811 | -973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34 | 965 |
| その他 | -432 | 1,173 |
| 小計 | 7,345 | 5,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 792 | 818 |
| 利息の支払額 | -210 | -324 |
| 助成金の受取額 | 284 | 190 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,860 | － |
| 契約解約損の支払額 | -312 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,885 | -1,166 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,163 | 5,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8,466 | -6,886 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,471 | 7,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,793 | -5,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 259 | 256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -369 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 102 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,974 | -4,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,936 | 1,411 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,317 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -1,096 |
| 自己株式の取得による支出 | | -504 |
| 配当金の支払額 | -781 | -775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -387 | -512 |
| リース債務の返済による支出 | -277 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -897 | 1,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,293 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416 | 3,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,644 | 37,095 |
