西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,860 | 3,377 |
| 減価償却費 | 5,886 | 5,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,327 | -1,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -435 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -792 |
| 支払利息 | 218 | 202 |
| 為替差損益（△は益） | 106 | -27 |
| 助成金収入 | -730 | -310 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -91 |
| 和解金 | 66 | － |
| 固定資産除却損 | 61 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -13 |
| 契約解約損 | 170 | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,030 | 2,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -1,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151 | 34 |
| その他 | 1,877 | -432 |
| 小計 | 9,684 | 7,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 698 | 792 |
| 利息の支払額 | -212 | -210 |
| 助成金の受取額 | 730 | 284 |
| 和解金の支払額 | -66 | － |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,901 | -1,860 |
| 契約解約損の支払額 | -170 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -2,399 | -1,885 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,385 | 4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,941 | -8,466 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,455 | 7,471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,503 | -3,793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | 165 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -369 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,060 | -4,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 177 | 1,936 |
| 長期借入れによる収入 | 13,523 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,153 | -1,388 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -782 | -781 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -413 | -387 |
| リース債務の返済による支出 | -274 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,077 | -897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -630 | 1,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,772 | -416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,061 | 33,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
