有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,634 | 5,860 |
| 減価償却費 | 6,020 | 5,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24 | -1,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -698 |
| 支払利息 | 171 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 106 |
| 助成金収入 | -28 | -730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -151 | -10 |
| 和解金 | － | 66 |
| 固定資産除却損 | 81 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | 1 |
| 契約解約損 | － | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,592 | -1,030 |
| 棚卸資産の増減額 | -246 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603 | -151 |
| その他 | -1,122 | 1,877 |
| 小計 | 13,324 | 9,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 821 | 698 |
| 利息の支払額 | -170 | -212 |
| 助成金の受取額 | 28 | 730 |
| 和解金の支払額 | － | -66 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,939 | -1,901 |
| 契約解約損の支払額 | － | -170 |
| 法人税等の支払額 | -1,694 | -2,399 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,446 | 6,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,612 | -7,941 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,125 | 9,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,091 | -4,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -534 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 491 | 57 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,540 | -3,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 329 | 177 |
| 長期借入れによる収入 | 987 | 13,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444 | -6,153 |
| 配当金の支払額 | -822 | -782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -629 | -413 |
| リース債務の返済による支出 | -272 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | 6,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,121 | 8,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,288 | 34,061 |
