四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,025 | 3,835 |
減価償却費 | 2,466 | 2,525 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16 | -225 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 5,719 | - |
受取利息及び受取配当金 | -371 | -379 |
支払利息 | 67 | 57 |
為替差損益(△は益) | -49 | -28 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -57 |
固定資産除却損 | 32 | 20 |
固定資産売却損益(△は益) | 5 | 6 |
災害損失 | - | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 499 | 413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38 | -327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -762 | 305 |
その他 | -1,690 | 262 |
小計 | 4,757 | 6,476 |
利息及び配当金の受取額 | 390 | 406 |
利息の支払額 | -67 | -56 |
独占禁止法関連支払額 | -2,015 | -1,978 |
訴訟和解金の支払額 | - | -2,736 |
災害損失の支払額 | - | -68 |
法人税等の支払額 | -1,174 | -779 |
法人税等の還付額 | 5 | 575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | 1,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,740 | -5,321 |
定期預金の払戻による収入 | 3,086 | 4,652 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,933 | -3,591 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -80 | -165 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -23 |
投資有価証券の売却による収入 | 191 | - |
貸付けによる支出 | -7 | - |
貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
保険積立金の解約による収入 | - | 234 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,471 | -4,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60 | -6 |
長期借入れによる収入 | 71 | 1,622 |
長期借入金の返済による支出 | -210 | -1,613 |
配当金の支払額 | -356 | -351 |
非支配株主への配当金の支払額 | -308 | -169 |
その他 | -6 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -347 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -549 | -3,188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,329 | 22,141 |