西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,113 | 7,120 |
| 減価償却費 | 3,918 | 3,767 |
| のれん償却額 | 439 | 439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -370 | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -179 |
| 支払利息 | 201 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産除却損 | 100 | 134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,483 | 1,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558 | -1,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | -353 |
| その他 | -1,037 | 1,109 |
| 小計 | 3,723 | 11,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 201 |
| 利息の支払額 | -193 | -148 |
| 災害損失の支払額 | -89 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,172 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434 | 10,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,400 | -10,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,399 | 10,450 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,276 | -4,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -1,248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 1,217 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -564 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 857 | 173 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | 9 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | -5,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,853 | -2,216 |
| 長期借入れによる収入 | 5,350 | 2,388 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,210 | -577 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -391 | -408 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 282 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -410 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -810 | -679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314 | 4,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,745 | 11,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,430 | 15,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
