西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,209 | 3,113 |
| 減価償却費 | 3,713 | 3,918 |
| のれん償却額 | － | 439 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 252 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | -370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -135 |
| 支払利息 | 190 | 201 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -762 | -39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -131 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -696 | － |
| 固定資産除却損 | 195 | 100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,863 | -2,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502 | -558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | 543 |
| その他 | -147 | -1,037 |
| 小計 | 8,869 | 3,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 166 |
| 利息の支払額 | -191 | -193 |
| 災害損失の支払額 | － | -89 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -1,172 |
| 法人税等の還付額 | 67 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,406 | 2,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,475 | -7,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,770 | 8,399 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,941 | -3,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,126 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -564 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -527 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 7 |
| その他 | 10 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,865 | -1,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | 1,853 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 5,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7,210 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -391 | -391 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,872 | -314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,872 | 11,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,745 | 11,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
