有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,340 | 6,558 |
減価償却費 | 4,758 | 5,133 |
のれん償却額 | 439 | 439 |
減損損失 | - | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -151 | 348 |
受取利息及び受取配当金 | -469 | -568 |
支払利息 | 173 | 125 |
為替差損益(△は益) | -162 | 65 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | -46 |
固定資産除却損 | 172 | 151 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -77 |
売上債権の増減額(△は増加) | -575 | 289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -435 | 407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 722 | -400 |
その他 | 2,627 | 548 |
小計 | 11,434 | 13,076 |
利息及び配当金の受取額 | 499 | 592 |
利息の支払額 | -172 | -125 |
法人税等の支払額 | -2,958 | -1,415 |
法人税等の還付額 | - | 293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,802 | 12,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -14,968 | -14,492 |
定期預金の払戻による収入 | 13,280 | 14,341 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,603 | -6,612 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 219 |
無形固定資産の取得による支出 | -226 | -205 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,583 | -39 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,546 | 4 |
貸付けによる支出 | -20 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
その他 | -16 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,534 | -6,769 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,077 | 600 |
長期借入れによる収入 | 3,950 | 3,807 |
長期借入金の返済による支出 | -5,876 | -3,005 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -749 | -704 |
非支配株主への配当金の支払額 | -348 | -228 |
その他 | -37 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,985 | 404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | -744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -673 | 5,312 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,696 | 22,009 |