有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年8月26日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,397 | 8,113 |
| 減価償却費 | 6,105 | 6,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | － | 300 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 510 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,528 | -257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -800 | -932 |
| 支払利息 | 375 | 616 |
| 為替差損益（△は益） | -288 | -795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -8 |
| 固定資産除却損 | 38 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,335 | 1,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965 | -723 |
| その他 | 997 | 710 |
| 小計 | 5,688 | 15,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 911 |
| 利息の支払額 | -324 | -538 |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -1,362 |
| 法人税等の還付額 | 226 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,243 | 14,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,886 | -6,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,152 | 5,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,220 | -4,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 256 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -196 | -217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 15 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,685 | -5,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,411 | -568 |
| 長期借入れによる収入 | 3,317 | 5,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096 | -12,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | |
| 配当金の支払額 | -775 | -770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -512 | -360 |
| リース債務の返済による支出 | -356 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,483 | -9,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,408 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,450 | 1,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,095 | 38,591 |
