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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,397	8,113
減価償却費	6,105	6,072
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1
特別調査費用引当金の増減額（△は減少）	－	300
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	510
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,528	-257
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	12
受取利息及び受取配当金	-800	-932
支払利息	375	616
為替差損益（△は益）	-288	-795
持分法による投資損益（△は益）	-90	-428
投資有価証券売却損益（△は益）	-66	-8
固定資産除却損	38	48
固定資産売却損益（△は益）	0	12
売上債権の増減額（△は増加）	-1,335	1,636
棚卸資産の増減額（△は増加）	-99	902
仕入債務の増減額（△は減少）	965	-723
その他	997	710
小計	5,688	15,789
利息及び配当金の受取額	818	911
利息の支払額	-324	-538
法人税等の支払額	-1,166	-1,362
法人税等の還付額	226	85
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,243	14,884
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-6,886	-6,401
定期預金の払戻による収入	7,152	5,675
有形固定資産の取得による支出	-5,220	-4,340
有形固定資産の売却による収入	256	187
無形固定資産の取得による支出	-196	-217
投資有価証券の取得による支出	-69	-78
投資有価証券の売却による収入	216	15
貸付けによる支出	-40	-14
貸付金の回収による収入	102	15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,685	-5,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,411	-568
長期借入れによる収入	3,317	5,350
長期借入金の返済による支出	-1,096	-12,651
自己株式の取得による支出	-504
配当金の支払額	-775	-770
非支配株主への配当金の支払額	-512	-360
リース債務の返済による支出	-356	-403
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,483	-9,403
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,408	1,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,450	1,495
現金及び現金同等物の四半期末残高	37,095	38,591

西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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