西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,104 | -510 |
| 減価償却費 | 2,732 | 2,797 |
| 助成金収入 | － | -691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -367 |
| 支払利息 | 84 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | 19 |
| 固定資産除却損 | 55 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961 | 1,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307 | 178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -2,107 |
| その他 | -1,374 | -837 |
| 小計 | 6,407 | 770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 416 | 367 |
| 利息の支払額 | -79 | -94 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,939 | -1,901 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -547 |
| 法人税等の還付額 | 75 | 22 |
| 助成金の受取額 | － | 634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,135 | -748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,870 | -3,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,065 | 4,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,904 | -2,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -20 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,669 | -1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 536 |
| 長期借入れによる収入 | 1,022 | 4,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -358 |
| 配当金の支払額 | -430 | -391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118 | 3,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | -532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,509 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,288 | 25,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
