四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月8日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -510 | 2,123 |
減価償却費 | 2,797 | 2,787 |
助成金収入 | -691 | -133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 67 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -367 | -384 |
支払利息 | 100 | 105 |
為替差損益(△は益) | 336 | -42 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | -32 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 22 | 23 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2 | -9 |
契約解約損 | - | 312 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,758 | 4,175 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 178 | -941 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,107 | -1,526 |
その他 | -837 | -1,676 |
小計 | 770 | 4,794 |
利息及び配当金の受取額 | 367 | 384 |
利息の支払額 | -94 | -110 |
独占禁止法関連支払額 | -1,901 | -1,860 |
契約解約損の支払額 | - | -312 |
法人税等の支払額 | -547 | -1,020 |
法人税等の還付額 | 22 | 9 |
助成金の受取額 | 634 | 46 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 1,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,845 | -3,659 |
定期預金の払戻による収入 | 4,682 | 3,143 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,633 | -2,076 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 120 |
無形固定資産の取得による支出 | -170 | -150 |
投資有価証券の取得による支出 | -20 | -24 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 13 |
貸付けによる支出 | - | -7 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -2,636 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 536 | -40 |
長期借入れによる収入 | 4,259 | - |
長期借入金の返済による支出 | -358 | -595 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -391 | -390 |
非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -271 |
リース債務の返済による支出 | -133 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,733 | -1,446 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532 | 728 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 481 | -1,422 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,061 | 32,638 |