四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月8日 9:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -510 | 2,123 |
| 減価償却費 | 2,797 | 2,787 |
| 助成金収入 | -691 | -133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -384 |
| 支払利息 | 100 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | 336 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 22 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -9 |
| 契約解約損 | － | 312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,758 | 4,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178 | -941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,107 | -1,526 |
| その他 | -837 | -1,676 |
| 小計 | 770 | 4,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 384 |
| 利息の支払額 | -94 | -110 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,901 | -1,860 |
| 契約解約損の支払額 | － | -312 |
| 法人税等の支払額 | -547 | -1,020 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 9 |
| 助成金の受取額 | 634 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -748 | 1,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,845 | -3,659 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,682 | 3,143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,633 | -2,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 貸付けによる支出 | － | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,970 | -2,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 536 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 4,259 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358 | -595 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -391 | -390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -271 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,733 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532 | 728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | -1,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,061 | 32,638 |
