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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	2,123	-446
減価償却費	2,787	2,932
助成金収入	-133	-84
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-363	-386
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	18
受取利息及び受取配当金	-384	-400
支払利息	105	152
為替差損益（△は益）	-42	-198
持分法による投資損益（△は益）	-32	-7
投資有価証券売却損益（△は益）		-66
固定資産除却損	23	15
固定資産売却損益（△は益）	-9
契約解約損	312	－
売上債権の増減額（△は増加）	4,175	402
棚卸資産の増減額（△は増加）	-941	108
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,526	-202
その他	-1,312	-2,297
小計	4,794	-461
利息及び配当金の受取額	384	399
利息の支払額	-110	-140
独占禁止法関連支払額	-1,860	－
契約解約損の支払額	-312	－
法人税等の支払額	-1,020	-667
法人税等の還付額	9	167
助成金の受取額	46	74
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,932	-628
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3,659	-2,269
定期預金の払戻による収入	3,143	3,386
有形固定資産の取得による支出	-2,076	-2,551
有形固定資産の売却による収入	120	131
無形固定資産の取得による支出	-150	-131
投資有価証券の取得による支出	-24	-30
投資有価証券の売却による収入	13	216
貸付けによる支出	-7	-8
貸付金の回収による収入	4	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,636	-1,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-40	446
長期借入れによる収入	－	3,417
長期借入金の返済による支出	-595	-444
自己株式の取得による支出		-504
配当金の支払額	-390	-391
非支配株主への配当金の支払額	-271	-410
リース債務の返済による支出	-148	-291
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,446	1,820
現金及び現金同等物に係る換算差額	728	2,212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,422	2,153
現金及び現金同等物の四半期末残高	32,638	35,798

西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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