訂正四半期報告書-第74期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【提出】
- 2024年8月26日 14:00
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第74期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,123 | -446 |
| 減価償却費 | 2,787 | 2,932 |
| 助成金収入 | -133 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -363 | -386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -400 |
| 支払利息 | 105 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -198 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -66 |
| 固定資産除却損 | 23 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 契約解約損 | 312 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,175 | 402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -941 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,526 | -202 |
| その他 | -1,312 | -2,297 |
| 小計 | 4,794 | -461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 399 |
| 利息の支払額 | -110 | -140 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,860 | － |
| 契約解約損の支払額 | -312 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -667 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 167 |
| 助成金の受取額 | 46 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,932 | -628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,659 | -2,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,143 | 3,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,076 | -2,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,636 | -1,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | 446 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -444 |
| 自己株式の取得による支出 | | -504 |
| 配当金の支払額 | -390 | -391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -271 | -410 |
| リース債務の返済による支出 | -148 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 728 | 2,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,422 | 2,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,638 | 35,798 |
