西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,359 | 4,214 |
| 減価償却費 | 3,170 | 2,714 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -118 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -107 |
| 支払利息 | 151 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -422 | -912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 固定資産除却損 | 169 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,728 | 239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,383 | 182 |
| その他 | 32 | -763 |
| 小計 | 3,837 | 5,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 304 |
| 利息の支払額 | -139 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -560 |
| 法人税等の還付額 | 491 | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,111 | 5,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -2,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -1,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -118 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 9 |
| その他 | 5 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | -3,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500 | 4,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,545 | -4,645 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -65 | － |
| 配当金の支払額 | -254 | -391 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | -639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,724 | 776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,856 | 12,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,580 | 10,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
