西川ゴム工業（5161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,101 | 3,739 |
| 減価償却費 | 3,006 | 2,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -464 | -368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -451 | -608 |
| 支払利息 | 318 | 345 |
| 為替差損益（△は益） | -923 | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 固定資産除却損 | 24 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | 62 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 725 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | -591 |
| その他 | 1,234 | -799 |
| 小計 | 6,208 | 5,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 664 |
| 利息の支払額 | -307 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -1,804 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,823 | 4,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,238 | -3,370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,831 | 2,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -1,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511 | -2,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | 61 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,437 | -818 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -383 | -463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,285 | -2,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,164 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190 | 788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,286 | 39,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
