財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、56億85百万円の減少(前年同期比1億54百万円減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金返済による支出などにより、30億45百万円の減少(前年同期比23億65百万円減少)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ18億58百万円増加し、173億69百万円となりました。

2014/07/17 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、前年同期に比べ1億54百万円減少し、56億85百万円の資金の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金返済による支出などにより、30億45百万円の減少(前年同期比23億65百万円の減少)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ18億58百万円増加し、173億69百万円となりました。

2014/07/17 13:12