営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益および仕入債務の増加などにより、105億35百万円の増加(前年同期比3億円増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、56億85百万円の減少(前年同期比1億54百万円減少)となりました。

2014/07/17 13:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<流動性および資金の源泉>① キャッシュ・フローの概況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益および仕入債務の増加などにより、前年同期に比べ3億円増加し、105億35百万円の資金の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などにより、前年同期に比べ1億54百万円減少し、56億85百万円の資金の減少となりました。

2014/07/17 13:12