利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、前年同累計期間に比べ17億83百万円増加し、49億22百万円の増加となりました。売上債権やたな卸資産の減少による増加や、税金等調整前四半期純利益の増加などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、前年同累計期間に比べ9億41百万円の支出が減少いたしましたが、結果として17億37百万円の減少となりました。定期預金の預入による支出の減少や定期預金の払戻による収入の増加などにより資金は増加したものの、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。

2015/11/12 11:11