財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金は、前年同累計期間に比べ7億52百万円の支出が減少し、結果として9億85百万円の減少となりました。有価証券の取得による支出の減少や有形固定資産の売却による収入の増加などにより資金が増加したものの、有形固定資産の取得による支出や無形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金は、長期借入れによる収入や短期借入金の純増減額の減少などがありましたが、長期借入金返済による支出が減少したことにより、前年同累計期間に比べ19億38百万円減少し、結果として7億91百万円の減少となりました。

2016/11/14 9:23