利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は、前年同累計期間に比べ7億77百万円減少いたしましたが、結果として18億96百万円の増加となりました。独占禁止法関連や仕入債務の支払いなどで資金が減少したものの、税金等調整前四半期純損失の減少および売上債権の回収などで資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、前年同累計期間に比べ4億85百万円の支出が増加し、結果として14億71百万円の減少となりました。有形固定資産の取得による支出の減少や投資有価証券の売却による収入の増加などにより資金が増加したものの、有価証券の売却による収入や定期預金の払戻による収入が減少したことによるものであります。

2017/11/13 9:31