営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ436百万円増加し、4,539百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,392百万円、減価償却費948百万円、売上債権の増加330百万円、仕入債務の減少393百万円、法人税等の支払額1,459百万円などにより、69百万円の収入(前連結会計年度は、2,531百万円の収入)となりました。

2016/05/10 15:26

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に実施した土地譲渡益を含む法人税等を当連結会計年度に支払ったことなどにより前連結会計年度より2,462百万円少ない、69百万円のキャッシュを得ております。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、静岡県富士宮市の工場事務所建設よる支出と投資有価証券の売却による収入などにより85百万円のキャッシュを支出しました。

2016/05/10 15:26