7932 ニッピ

7932
2024/02/22
時価
160億円
PER 予
8倍
2010年以降
1.58-76.69倍
(2010-2023年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.19-1.3倍
(2010-2023年)
配当 予
1.26%
ROE 予
5.49%
ROA 予
2.82%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:57
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,900-1,099-803801-1,0114,536
通期2,297-2,813-484-516-2,7733,552
2016年
3月期
連結
2Q1,074-1,853667-779-1,8313,432
通期2,686-2,997645-311-2,9613,886
2017年
3月期
連結
2Q970-1,040-126-70-1,2713,664
通期2,253-1,420-609833-1,7664,092
2018年
3月期
連結
2Q638-288-370350-2964,581
通期1,717-602-5901,115-5855,120
2019年
3月期
連結
2Q1,214-1,285-823-71-1,2634,204
通期2,034-3,19029-1,156-3323,948
2020年
3月期
連結
2Q1,266-443-1,125823-4203,635
通期1,898-280-1,5391,618-4,6854,007
2021年
3月期
連結
2Q7066,600-2,3257,306-2578,971
通期2,7613,297-2,5876,058-3,4137,499
2022年
3月期
連結
2Q1,047-309-1,762738-3086,530
通期2,070-917-2,1321,153-4606,621
2023年
3月期
連結
2Q1,780-490-1,2201,290-4806,785
通期2,667-821-1,6651,846-2666,839
2024年
3月期
連結
2Q458-111-861347-2476,377
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
22億9700万
2016年3月(連) +16.94%
26億8600万
2017年3月(連) -16.12%
22億5300万
2018年3月(連) -23.79%
17億1700万
2019年3月(連) +18.46%
20億3400万
2020年3月(連) -6.69%
18億9800万
2021年3月(連) +45.47%
27億6100万
2022年3月(連) -25.03%
20億7000万
2023年3月(連) +28.84%
26億6700万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-28億1300万
2016年3月(連)投入+6.54%
-29億9700万
2017年3月(連)投入-52.62%
-14億2000万
2018年3月(連)投入-57.61%
-6億200万
2019年3月(連)投入+429.9%
-31億9000万
2020年3月(連)投入-91.22%
-2億8000万
2021年3月(連)資金回収
32億9700万
2022年3月(連)資金投入
-9億1700万
2023年3月(連)投入-10.47%
-8億2100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-4億8400万
2016年3月(連)資金調達
6億4500万
2017年3月(連)返済還元
-6億900万
2018年3月(連)返済還元
-5億9000万
2019年3月(連)資金調達
2900万
2020年3月(連)返済還元
-15億3900万
2021年3月(連)返済還元
-25億8700万
2022年3月(連)返済還元
-21億3200万
2023年3月(連)返済還元
-16億6500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-5億1600万
2016年3月(連)
-3億1100万
2017年3月(連) プラ転
8億3300万
2018年3月(連) +33.85%
11億1500万
2019年3月(連) マイ転
-11億5600万
2020年3月(連) プラ転
16億1800万
2021年3月(連) +274.41%
60億5800万
2022年3月(連) -80.97%
11億5300万
2023年3月(連) +60.1%
18億4600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-27億7300万
2016年3月(連)増加+6.78%
-29億6100万
2017年3月(連)減少-40.36%
-17億6600万
2018年3月(連)減少-66.87%
-5億8500万
2019年3月(連)減少-43.25%
-3億3200万
2020年3月(連)増加+999.99%
-46億8500万
2021年3月(連)減少-27.15%
-34億1300万
2022年3月(連)減少-86.52%
-4億6000万
2023年3月(連)減少-42.17%
-2億6600万

現金等#8

2015年3月(連)
35億5200万
2016年3月(連) +9.4%
38億8600万
2017年3月(連) +5.3%
40億9200万
2018年3月(連) +25.12%
51億2000万
2019年3月(連) -22.89%
39億4800万
2020年3月(連) +1.49%
40億700万
2021年3月(連) +87.15%
74億9900万
2022年3月(連) -11.71%
66億2100万
2023年3月(連) +3.29%
68億3900万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.39%
2016年3月(連)
6.39%
2017年3月(連)
5.78%
2018年3月(連)
4.07%
2019年3月(連)
4.66%
2020年3月(連)
4.48%
2021年3月(連)
7.76%
2022年3月(連)
5.26%
2023年3月(連)
5.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高