キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -1,099 | -803 | 801 | -1,011 | 4,536 | 通期 | 2,297 | -2,813 | -484 | -516 | -2,773 | 3,552 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,074 | -1,853 | 667 | -779 | -1,831 | 3,432 | 通期 | 2,686 | -2,997 | 645 | -311 | -2,961 | 3,886 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 970 | -1,040 | -126 | -70 | -1,271 | 3,664 | 通期 | 2,253 | -1,420 | -609 | 833 | -1,766 | 4,092 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 638 | -288 | -370 | 350 | -296 | 4,581 | 通期 | 1,717 | -602 | -590 | 1,115 | -585 | 5,120 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,214 | -1,285 | -823 | -71 | -1,263 | 4,204 | 通期 | 2,034 | -3,190 | 29 | -1,156 | -332 | 3,948 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,266 | -443 | -1,125 | 823 | -420 | 3,635 | 通期 | 1,898 | -280 | -1,539 | 1,618 | -4,685 | 4,007 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 706 | 6,600 | -2,325 | 7,306 | -257 | 8,971 | 通期 | 2,761 | 3,297 | -2,587 | 6,058 | -3,413 | 7,499 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,047 | -309 | -1,762 | 738 | -308 | 6,530 | 通期 | 2,070 | -917 | -2,132 | 1,153 | -460 | 6,621 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,780 | -490 | -1,220 | 1,290 | -480 | 6,785 | 通期 | 2,667 | -821 | -1,665 | 1,846 | -266 | 6,839 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 458 | -111 | -861 | 347 | -247 | 6,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億1600万
- 2016年3月（連）
- -3億1100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億3300万
- 2018年3月（連） +33.85%
- 11億1500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億5600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 16億1800万
- 2021年3月（連） +274.41%
- 60億5800万
- 2022年3月（連） -80.97%
- 11億5300万
- 2023年3月（連） +60.1%
- 18億4600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.39%
- 2016年3月（連）
- 6.39%
- 2017年3月（連）
- 5.78%
- 2018年3月（連）
- 4.07%
- 2019年3月（連）
- 4.66%
- 2020年3月（連）
- 4.48%
- 2021年3月（連）
- 7.76%
- 2022年3月（連）
- 5.26%
- 2023年3月（連）
- 5.95%