ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第177期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,768 | 3,651 |
| 減価償却費 | 1,332 | 1,535 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 132 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -72 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -113 |
| 支払利息 | 132 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 0 | 132 |
| 固定資産圧縮損 | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -220 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | 5 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | | － |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 国庫補助金 | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718 | -1,195 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,138 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,407 | -100 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -128 | 294 |
| その他 | 72 | 318 |
| 小計 | 2,559 | 4,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 112 |
| 利息の支払額 | -124 | -128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 138 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667 | 4,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367 | － |
| 出資金の売却による収入 | 49 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -33 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 補助金の受取額 | 9 | － |
| その他 | 74 | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72 | -394 |
| 長期借入れによる収入 | 3,275 | 3,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,465 | -4,695 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -172 | -230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -51 |
| 長期未払金の返済による支出 | -172 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665 | -1,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,839 | 8,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
