ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第178期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,651 | 3,683 |
| 減価償却費 | 1,535 | 1,275 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -80 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -153 |
| 支払利息 | 127 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産除却損 | 132 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -69 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 国庫補助金 | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,195 | 1,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 136 | 617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -1,302 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 294 | 210 |
| その他 | 318 | 144 |
| 小計 | 4,732 | 5,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 152 |
| 利息の支払額 | -128 | -136 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -546 | -1,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,169 | 4,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -713 | -783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -54 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 130 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394 | -602 |
| 長期借入れによる収入 | 3,770 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,695 | -4,309 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -230 | -632 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -34 |
| 長期未払金の返済による支出 | -171 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,876 | -3,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,766 | 154 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,605 | 8,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
