ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第179期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,683 | 3,879 |
| 減価償却費 | 1,275 | 983 |
| 減損損失 | － | 438 |
| 繰延資産償却額 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -182 |
| 支払利息 | 130 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | -111 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 国庫補助金 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373 | -32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 617 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,302 | -1,539 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 210 | 93 |
| その他 | 144 | 195 |
| 小計 | 5,969 | 4,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 181 |
| 利息の支払額 | -136 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,333 | -1,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,652 | 3,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -8 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| その他 | | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -602 | -228 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,309 | -3,733 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -632 | -1,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -22 |
| 長期未払金の返済による支出 | -169 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,750 | -2,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | -178 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,760 | 8,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
