ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:40
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第176期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,677 | 1,768 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,332 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | 61 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -95 |
| 支払利息 | 129 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 5 |
| 出資金評価損 | 1 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | |
| 会員権評価損 | 1 | 0 |
| 土地開発関連費用 | 30 | － |
| 国庫補助金 | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -376 | -718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 397 | -1,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | 1,407 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 255 | -128 |
| その他 | 404 | 72 |
| 小計 | 4,205 | 2,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 94 |
| 利息の支払額 | -125 | -124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,094 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070 | 2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 367 |
| 出資金の売却による収入 | － | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,010 | -1,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -32 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 補助金の受取額 | － | 9 |
| その他 | -10 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -447 | -72 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,160 | -4,465 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -201 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -53 |
| 長期未払金の返済による支出 | -170 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,132 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -878 | 217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,621 | 6,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
