ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第175期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,007 | 1,677 |
| 減価償却費 | 1,408 | 1,366 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -84 |
| 支払利息 | 151 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,281 | -10 |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 固定資産圧縮損 | 229 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| 出資金評価損 | 4 | 1 |
| 会員権評価損 | 2 | 1 |
| 土地開発関連費用 | 124 | 30 |
| 国庫補助金 | -251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220 | -376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,145 | 397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,620 | 328 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 478 | 255 |
| その他 | 524 | 404 |
| 小計 | 3,162 | 4,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 83 |
| 利息の支払額 | -149 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -2,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,761 | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,553 | -1,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,610 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 7 |
| 補助金の受取額 | 251 | － |
| その他 | 2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,297 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,730 | -447 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,572 | -4,160 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -143 | -201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -48 |
| 長期未払金の返済による支出 | -192 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,587 | -2,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,491 | -878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,499 | 6,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
