有価証券報告書-第174期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第174期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,608 | 6,007 |
| 減価償却費 | 1,705 | 1,408 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -91 |
| 支払利息 | 193 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5,281 |
| 固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 固定資産圧縮損 | － | 229 |
| 出資金評価損 | 11 | 4 |
| 会員権評価損 | 1 | 2 |
| 土地開発関連費用 | 110 | 124 |
| 国庫補助金 | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899 | 220 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,333 | 1,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582 | -1,620 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -335 | 478 |
| その他 | -119 | 522 |
| 小計 | 2,020 | 3,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 90 |
| 利息の支払額 | -188 | -149 |
| 法人税等の支払額 | -63 | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,898 | 2,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -3,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 6,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -13 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 251 |
| その他 | -20 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,935 | -3,730 |
| 長期借入れによる収入 | 5,850 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,824 | -4,572 |
| 社債の償還による支出 | -160 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -44 |
| 長期未払金の返済による支出 | -275 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -2,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | 3,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,007 | 7,499 |
