有価証券報告書-第174期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第174期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,608 | 6,007 |
減価償却費 | 1,705 | 1,408 |
繰延資産償却額 | 4 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35 | -19 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -15 | 216 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 22 | -93 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26 | 41 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -4 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -91 |
支払利息 | 193 | 151 |
為替差損益(△は益) | 6 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -13 | 11 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -5,281 |
固定資産除却損 | 7 | 7 |
固定資産圧縮損 | - | 229 |
出資金評価損 | 11 | 4 |
会員権評価損 | 1 | 2 |
土地開発関連費用 | 110 | 124 |
国庫補助金 | - | -251 |
売上債権の増減額(△は増加) | 899 | 220 |
棚卸資産の増減額 | -1,333 | 1,145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -582 | -1,620 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -335 | 478 |
その他 | -119 | 522 |
小計 | 2,020 | 3,162 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 90 |
利息の支払額 | -188 | -149 |
法人税等の支払額 | -63 | -342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,898 | 2,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -980 | -3,553 |
有形固定資産の売却による収入 | 785 | 6,610 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -13 |
貸付けによる支出 | | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
補助金の受取額 | - | 251 |
その他 | -20 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 3,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,935 | -3,730 |
長期借入れによる収入 | 5,850 | 6,100 |
長期借入金の返済による支出 | -4,824 | -4,572 |
社債の償還による支出 | -160 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -143 | -143 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -44 | -44 |
長期未払金の返済による支出 | -275 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,539 | -2,587 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58 | 3,491 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,007 | 7,499 |