ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 14:43
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第175期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,833 | 1,011 |
| 減価償却費 | 706 | 689 |
| 繰延資産償却額 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | -51 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -48 |
| 支払利息 | 76 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,288 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 229 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 79 |
| 出資金評価損 | 3 | － |
| 土地開発関連費用 | 49 | 18 |
| 国庫補助金 | -251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,298 | 343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366 | -389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,689 | 191 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 594 | 260 |
| その他 | 786 | 273 |
| 小計 | 929 | 2,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 47 |
| 利息の支払額 | -73 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -201 | -1,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 706 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,606 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 補助金の受取額 | 251 | － |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,600 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,104 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449 | -2,257 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -143 | -201 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -19 |
| 長期未払金の返済による支出 | -98 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,963 | -969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,971 | 6,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
