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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,833	1,011
減価償却費	706	689
繰延資産償却額	0	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-35	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-21	-32
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	-7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	42	-51
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18	-28
受取利息及び受取配当金	-53	-48
支払利息	76	67
為替差損益（△は益）	-1	14
持分法による投資損益（△は益）	1	4
固定資産売却損益（△は益）	-5,288	-4
固定資産除却損	0	0
固定資産圧縮損	229	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	79
出資金評価損	3	－
土地開発関連費用	49	18
国庫補助金	-251	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,298	343
棚卸資産の増減額（△は増加）	-366	-389
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,689	191
未払又は未収消費税等の増減額	594	260
その他	786	273
小計	929	2,412
利息及び配当金の受取額	52	47
利息の支払額	-73	-61
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-201	-1,350
営業活動によるキャッシュ・フロー	706	1,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	－	1
有形固定資産の取得による支出	-245	-298
有形固定資産の売却による収入	6,606	－
無形固定資産の取得による支出	-12	-10
貸付金の回収による収入	1	1
補助金の受取額	251	－
その他	0	-2
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,600	-309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,104	3
長期借入れによる収入	2,500	800
長期借入金の返済による支出	-2,449	-2,257
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-143	-201
非支配株主への配当金の支払額	-2	-2
リース債務の返済による支出	-26	-19
長期未払金の返済による支出	-98	-85
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,325	-1,762
現金及び現金同等物に係る換算差額	-18	54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,963	-969
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,971	6,530

ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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