四半期報告書-第174期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 10:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第174期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 941 | 5,833 |
| 減価償却費 | 753 | 706 |
| 繰延資産償却額 | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -53 |
| 支払利息 | 97 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,288 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 229 |
| 出資金評価損 | － | 3 |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 土地開発関連費用 | 110 | 49 |
| 国庫補助金 | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | 1,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329 | -2,689 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14 | 594 |
| その他 | 182 | 786 |
| 小計 | 1,193 | 929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 52 |
| 利息の支払額 | -96 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 74 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -245 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -12 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 補助金の受取額 | － | 251 |
| その他 | -22 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443 | 6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -866 | -2,104 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,401 | -2,449 |
| 社債の償還による支出 | -80 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -26 |
| 長期未払金の返済による支出 | -111 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313 | 4,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,635 | 8,971 |
