四半期報告書-第173期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年12月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第173期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 279 | 941 |
| 減価償却費 | 715 | 753 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 15 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -95 |
| 支払利息 | 94 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 会員権評価損 | － | 1 |
| 土地開発関連費用 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -166 | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 621 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 104 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28 | -68 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 65 | 250 |
| 小計 | 1,748 | 1,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 94 |
| 利息の支払額 | -100 | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -522 | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,214 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -70 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -16 | － |
| その他 | -1 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 337 | -866 |
| 長期借入れによる収入 | 1,545 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,105 | -2,401 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -172 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -16 |
| 長期未払金の返済による支出 | -204 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -1,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | -313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,948 | 3,635 |
