四半期報告書-第172期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月14日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第172期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,327 | 279 |
| 減価償却費 | 735 | 715 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 47 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -90 |
| 支払利息 | 101 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -7 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -872 | 621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9 | 28 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 213 | 65 |
| 小計 | 898 | 1,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 89 |
| 利息の支払額 | -95 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638 | 1,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -1,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | － | -16 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,923 | 337 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,390 | -2,105 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -172 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -21 |
| 長期未払金の返済による支出 | -265 | -204 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | -915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,581 | 4,204 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 489 | － |
