四半期報告書-第171期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,546 | 1,327 |
減価償却費 | 773 | 735 |
繰延資産償却額 | 4 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,225 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 12 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | 52 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -33 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -79 | -85 |
支払利息 | 108 | 101 |
為替差損益(△は益) | 0 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | |
固定資産除却損 | 8 | 0 |
債権売却益 | -185 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -768 | -344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -756 | -872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | -232 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 496 | -8 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,281 | 9 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 105 | 213 |
小計 | 1,336 | 898 |
利息及び配当金の受取額 | 78 | 85 |
利息の支払額 | -103 | -95 |
法人税等の支払額 | -342 | -250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -282 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
債権売却による収入 | 230 | - |
その他 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 911 | 1,923 |
長期借入れによる収入 | 2,200 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -2,567 | -2,390 |
社債の償還による支出 | -210 | -130 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -143 | -172 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -29 |
長期未払金の返済による支出 | -277 | -265 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -222 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664 | 4,581 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 489 |