ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546 | 1,327 |
| 減価償却費 | 773 | 735 |
| 繰延資産償却額 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -85 |
| 支払利息 | 108 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 債権売却益 | -185 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768 | -344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756 | -872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 496 | -8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,281 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105 | 213 |
| 小計 | 1,336 | 898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 85 |
| 利息の支払額 | -103 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -342 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 債権売却による収入 | 230 | － |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911 | 1,923 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,567 | -2,390 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -143 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -29 |
| 長期未払金の返済による支出 | -277 | -265 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,664 | 4,581 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
