訂正四半期報告書-第170期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2017年2月20日 10:35
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第170期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 921 | 1,546 |
減価償却費 | 526 | 773 |
繰延資産償却額 | 7 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1,225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 11 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -55 | -17 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -74 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -79 |
支払利息 | 143 | 108 |
為替差損益(△は益) | -31 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 2 | |
固定資産除却損 | 0 | 8 |
債権売却益 | - | -185 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 227 | -768 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 158 | -756 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -500 | 63 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 35 | 496 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -75 | 1,281 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 57 | 105 |
小計 | 1,276 | 1,336 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 78 |
利息の支払額 | -121 | -103 |
法人税等の支払額 | -157 | -342 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | 970 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | | |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,831 | -1,270 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1 |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 20 | 0 |
債権売却による収入 | - | 230 |
その他 | -41 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,853 | -1,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 44 | 911 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,558 | -2,567 |
社債の償還による支出 | -335 | -210 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -143 | -143 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -34 |
長期未払金の返済による支出 | -294 | -277 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 667 | -126 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -120 | -222 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,432 | 3,664 |