四半期報告書-第169期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月13日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第169期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 951 | 921 |
| 減価償却費 | 485 | 526 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -78 |
| 支払利息 | 179 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 2 |
| 固定資産除却損 | 45 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 土地開発関連費用 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | 227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 343 | -500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 375 | 35 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 90 | -75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88 | 57 |
| 小計 | 2,363 | 1,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
| 利息の支払額 | -144 | -121 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -1,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 20 |
| その他 | -142 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36 | 44 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,626 | -2,558 |
| 社債の償還による支出 | -255 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -40 |
| リース解約による支出 | -7 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 449 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -307 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | -120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,536 | 3,432 |
