ニッピ（7932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第168期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,105 | 951 |
| 減価償却額 | 449 | 485 |
| 繰延資産償却額 | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額 | 5 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -49 | -12 |
| 受取利息及び配当金 | -46 | -73 |
| 支払利息 | 198 | 179 |
| 為替差損益 | -2 | 8 |
| 持分法による投資損益 | -137 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 有価証券売却損益（△は益） | -116 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 子会社整理損 | 5 | － |
| 土地開発関連費用 | － | 5 |
| 売上債権の増減額 | 39 | -40 |
| たな卸資産の増減額 | 146 | -109 |
| 仕入債務の増減額 | -523 | 343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | 375 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79 | 90 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110 | 88 |
| 小計 | 975 | 2,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 72 |
| 利息の支払額 | -165 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -954 | -390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 576 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -1,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | － |
| 貸付による支出 | -3 | -1 |
| 貸付の回収による収入 | 28 | 25 |
| その他 | 14 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | 36 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,412 | -2,626 |
| 社債の償還による支出 | -235 | -255 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -44 |
| 長期未払金の返済による支出 | -231 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -119 | -143 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他の支出 | － | -7 |
| その他の収入 | － | 449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925 | 4,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
