四半期報告書-第167期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第167期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,668 | 1,105 |
| 減価償却費 | 455 | 449 |
| 繰延資産償却額 | 8 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -49 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -46 |
| 支払利息 | 275 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | -137 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,654 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -116 |
| 子会社整理損 | － | 5 |
| その他の特別損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | -523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 76 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -32 | -79 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 71 | -110 |
| 小計 | 2,321 | 975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 83 |
| 利息の支払額 | -235 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 576 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,230 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 28 |
| その他 | 13 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,117 | 225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -248 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 2,510 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,793 | -2,412 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -330 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -42 |
| 長期未払金の返済による支出 | -211 | -231 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3 |
| 配当金の支払額 | -83 | -119 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,098 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965 | -177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,010 | 4,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,976 | 3,925 |
