有価証券報告書-第171期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第171期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,336 | 1,724 |
| 減価償却費 | 1,482 | 1,474 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 繰延資産償却額 | 7 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,203 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 188 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -69 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 25 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -117 |
| 支払利息 | 208 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -10 |
| 固定資産除却損 | 44 | 160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 297 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -25 |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 債権売却益 | -185 | － |
| 国庫補助金収入 | -314 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -350 | -779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,401 | -619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 351 | -184 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 482 | -75 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,197 | 49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115 | 297 |
| 小計 | 2,944 | 2,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 116 |
| 利息の支払額 | -190 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,253 | 1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,761 | -565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -20 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 債権売却による収入 | 230 | － |
| 補助金の受取額 | 314 | － |
| その他 | 2 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,668 | 2,537 |
| 長期借入れによる収入 | 4,170 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,316 | -4,847 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -260 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -143 | -172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -49 |
| 長期未払金の返済による支出 | -549 | -486 |
| その他 | -26 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205 | 538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,092 | 5,120 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 489 |
